114/09/26 樂富一號不動產投資信託基金受益證券第二次追加募集公告
申報種類：其他對受益人權益或受益證券價格有重大影響之情事，或其他之重大決策
公告日期：114/09/26
| 公司代號 | L2809 |
|---|---|
| 證券代號 | 01010T |
| 公告序號 | 1 |
| 發言人姓名 | 尤其偉 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 發言人電話 | 06-2139171 |
| 主旨 | 樂富一號不動產投資信託基金受益證券第二次追加募集公告 |
| 1.事實發生日 | 114/09/26 |
| 2.內容 | 一、交易證券代號：01010T 二、交易證券名稱：京城樂富R1 三、公司代號：L2809 四、受託機構名稱：京城商業銀行股份有限公司 五、依據：本基金於民國114年3月21日受益人會議決議 通過辦理本基金之第二次追加募集案、金融監督管理委員會 114年8月29日金管銀票字第1140223729號函核准 本基金第二次追加募集。 六、權利分派基準日：114年10月22日。 七、除權日期：114年10月16日。 八、受益證券停止過戶起訖日期：114年10月18日至114年10月22日。 九、開始受理申購日期： (一)各原受益證券持有人（即於本基金因 追加募集停止過戶前已持有受益權單位之人，以下同） 為114年10月28日。 (二)各特定人（即申購原受益證券持有人認購不足 部分之受益權單位之人，以下同）為114年11月4日 （原受益證券持有人與特定人合稱「申購人」）。 十、預計申購期間： (一)各原受益證券持有人為114年10月28日 至114年11月3日（將依據原受益證券持有人之繳款通知書為準）。 (二)各特定人為114年11月4日至114年11月10日， 如有必要得以公告延長，但應於開始受理申購日起三十日內完成募集。 十一、追加募集受益權單位數：最高為650,000,000個單位 ，最低為500,000,000個單位。 十二、受益權單位總數：首次募集實際募集發行 受益權單位總數（即參與權利分派的發行單位數） 為1,058,170,000個單位。第一次追加募集實際 募集發行受益權單位總數為1,658,170,000個單位。 第二次追加募集發行完成後發行單位數 最高為2,308,170,000個單位， 最低為2,158,170,000個單位。 十三、每受益權單位發行價格： 由本基金受益人會議決議定之， 亦即發行價格計算公式為定價日前1、3、5個營業日擇一計算之 收盤價簡單算術平均數*(1-合理折價率0%~10%)， 每受益權單位實際發行價格並將由受託機構按 受益人會議決議所定之發行價格計算公式於定價日決定之， 且每受益權單位淨值高於面額時，發行價格應不低於面額。 十四、申購單位限制：本基金第二次追加募集由受託機構 訂定之基準日之受益證券持有人依其持有比例 優先認購受益權單位（按比率不足分認一受益權單位者， 得合併共同認購或歸併一人認購），各申購人每筆 申購單位最低以一個單位或其整數倍為限，認購不足 部分之受益權單位則由受託機構在國內洽特定人認購。 各原受益證券持有人按其持有受益證券比例， 每仟單位可認購上限為：391.99840788單位 （每仟單位可認購數量之上限係以追加募集受益權單位 最高總數650,000,000單位分配）。 十五、追加募集計畫/用途：請參閱京城商業銀行官網-個人服務 -信託-公告事項-不動產投資信託訊息 (https://customer.ktb.com.tw/new /personal/b378d503。) 十六、其他公告事項：詳細公告內容請參閱京城商業銀行官網-個人服務 -信託-公告事項-不動產投資信託訊息 (https://customer.ktb.com.tw/new /personal/b378d503。) |